Product Description

Mô hình được xây dựng theo phương pháp dự báo dựa trên các yếu tố vận hành, giúp doanh nghiệp không chỉ nhìn thấy doanh thu – lợi nhuận trong 5 năm tới mà còn hiểu những yếu tố nào tạo ra các con số đó. Thay vì đơn giản lấy số năm trước nhân với tỷ lệ tăng trưởng, mô hình đi từ các yếu tố cốt lõi của chuỗi

Nội dung – ý nghĩa của mô hình

Mô hình giúp doanh nghiệp lập kế hoạch tài chính 5 năm đồng thời trên cả hoạt động kinh doanh, đầu tư và tài trợ vốn.

Các nội dung chính gồm:

Kế hoạch mở mới, đóng cửa và quy mô mạng lưới theo từng loại cửa hàng.
Tính cửa hàng hiệu dụng, phản ánh thời gian mở mới và giai đoạn đạt công suất.
Dự báo lượng giao dịch/ngày và giá trị hóa đơn bình quân.
Dự báo doanh thu theo từng loại cửa hàng và từng kênh bán.
Phân tích cơ cấu sản phẩm và giá vốn.
Kế hoạch nhân sự và quỹ lương.
Dự báo tiền thuê theo diện tích m².
Kế hoạch đầu tư mở mới, cải tạo và tài sản cố định theo m².
Dự báo vốn lưu động, vay nợ và chi phí lãi vay.
Lập đồng bộ Báo cáo kết quả kinh doanh – Dòng tiền – Bảng cân đối kế toán.
Phân tích hiệu quả cửa hàng, doanh thu/m², lợi nhuận/cửa hàng và thời gian hoàn vốn.
Phân tích kịch bản Thận trọng – Cơ sở – Tích cực và độ nhạy của các biến quan trọng.

Các quyết định mô hình hỗ trợ

Mô hình hỗ trợ Ban điều hành và CFO ra quyết định về:

Nên mở thêm bao nhiêu cửa hàng trong 5 năm tới?
Nên ưu tiên cửa hàng chủ lực, cửa hàng tiêu chuẩn hay điểm bán nhỏ?
Quy mô diện tích cửa hàng bao nhiêu là hợp lý?
CAPEX mở mới có phù hợp với khả năng tạo lợi nhuận và dòng tiền?
Tốc độ mở rộng mạng lưới có vượt quá khả năng tài trợ của doanh nghiệp?
Khi nào cần vay thêm và khi nào có thể trả bớt nợ?
Kênh giao hàng qua nền tảng hay ứng dụng trực tiếp mang lại hiệu quả tốt hơn?
Cần bao nhiêu nhân sự khi mạng lưới tăng trưởng?
Một cửa hàng mới mất bao lâu để hoàn vốn?
Kịch bản nào khiến doanh nghiệp thiếu tiền dù báo cáo lợi nhuận vẫn dương?

Câu hỏi quản trị

Mô hình giúp trả lời những câu hỏi mà CEO/CFO thường quan tâm:

Nếu mở thêm 30 cửa hàng, doanh thu tăng bao nhiêu nhưng cần thêm bao nhiêu tiền đầu tư?
Nếu lượng khách thấp hơn kế hoạch 10%, EBITDA và dòng tiền sẽ thay đổi thế nào?
Doanh thu tăng là do mở thêm cửa hàng hay do cửa hàng hiện hữu bán tốt hơn?
Cửa hàng nào hiệu quả hơn khi xét trên doanh thu/m², lợi nhuận và thời gian hoàn vốn?
Tỷ trọng giao hàng tăng có thực sự làm lợi nhuận tăng sau khi tính hoa hồng nền tảng?
Doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhưng có đủ dòng tiền để tài trợ cho CAPEX, tồn kho và vốn lưu động không?

Điểm cốt lõi

Điểm quan trọng nhất của mô hình là: Không dự báo tài chính tách rời hoạt động kinh doanh. Mỗi con số tài chính đều được liên kết với một hoặc nhiều yếu tố vận hành có thể kiểm soát và giải thích.

Tải hướng dẫn & file Excel demo